I. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ VỐN:
Xác định được rủi ro trên từng lệnh. Reward/ Risk tối thiếu 2 lần trở lên
Mức lỗ tối đa cho 1 lệnh : 2 %
Nếu bạn có mức vốn ban đầu 1.000.000.000 VNĐ
số lượng cổ phiếu : 4 mã chứng khoán
lỗ tối đa / vị thế/ nav: 2%
tương đương với 5.000.000 VNĐ/ vị thế.
Giải ngân lần đầu tối đa : 50% vốn dành cho vị thế tương đương tối đa 250.000.000 VNĐ/ vị thế.
Tăng quy mô giải ngân chỉ khi có mức đệm lợi nhuận từ 5% trở lên.
Chỉ mua tối đa 5% thanh khoản bình quân hằng hằng của của phiếu
bình quân Ma5 Volume = 1trcp/ngày à tôi đa mua 50k/cp/ ngày.
II. NGUYÊN TẮC MUA:
- Chỉ mua cổ phiếu mạnh hơn thị trường. Mua leader chứ ko phải mua laggard. Chỉ cổ phiếu mạnh, được dòng tiền hỗ trợ mới có thể đi xa và đi nhanh trong bất kỳ thị trường nào. Cổ phiếu có giá trị, cơ bản tốt nhưng không tăng giá thì khi mua vào chỉ tốn thời gian và giảm ROI của danh mục mà thôi. HÃY LUÔN THEO SÁT DÒNG TIỀN CỦA THỊ TRƯỜNG, KHÔNG BAO GIỜ RỚI XA DÒNG TIỀN.
- Mua cổ phiếu có cơ bản tốt. Một nền tảng cơ bản tốt và có đột biến luôn là cơ sở vững chắc giúp cổ phiếu bùng nổ trên thị trường. Ít nhất cần xem xét sự tăng trưởng ở 3 yếu tố: Doanh thu, lợi nhuận, biên lợi nhuận. Cần tăng trưởng tốt trên cả chỉ số trên. Mua cổ phiếu chứ không phải mua cả thị trường, mua từng cổ phiếu ( đại diện cho doanh nghiệp) chứ không phải mua hết tất cả thị trường ( index ) hay làm cái danh mục to và rộng như một quỹ ETF.
- Cổ phiếu cần nằm trong nhóm ngành phù hợp với yếu tố vĩ mô , và phù hợp với dòng tiền thị trường. Muốn đi nhanh hãy đứng trên vai người khổng lồ. Nếu cả ngành đều có dấu hiệu tích cực từ các yếu tố vĩ mô và hưởng lợi chung từ thị xu hướng tăng giá của thị trường, và của riêng nhóm ngành thì giá cổ phiếu cũng dễ bùng nổ và đi nhanh hơn nhiều so với thị trường chung.
- Cổ phiếu có tin tức đặc biệt: yếu tố “mới” có thể giúp cổ phiếu tỏa sáng trong mắt nhà đầu tư. Có thể là sản phẩm mới, hợp đồng mới, khách hàng mới, hay một ban lãnh đạo mới.
THỜI ĐIỂM MUA (TIMMING)
Mục tiêu mua sao cho có mức sinh lời tốt nhất nhưng rủi ro lại nhỏ nhất. Ưu tiên mua để có thể có lời ngay sau khi mua, tiền lời sẽ là mức đệm lợi nhuận cho cổ phiếu. Phù hợp tăng khối lượng nắm giữ lên sau đó, hoặc cắt lỗ ngay khi thị trường giảm đột ngột. LUÔN MUA TRONG UPTREND, KHÔNG BẮT DAO RƠI.
- Mua khi giá BREAK OUT vùng tích lũy: Với các mẫu hình tích lũy tốt, giá nén chặt ở vùng nền giá tăng tiếp diễn, ngay trước các mức cản mạnh, quan trọng. Thường thì cổ phiếu mạnh ( có thể là siêu cổ phiếu) khi tăng break out sẽ tăng cực kỳ mạnh sau khi phá vỡ các mức cản, và ít khi giảm mạnh trở lại. Điểm quan trọng đi kèm phải là volume tăng đột biến, tốt nhất là tăng x2 x3 vol bình quân trong tuần ( Volume MA5).
- MUA TÍCH LŨY: Với các mẫu hình giá tích lũy ( VCP, mẫu hình cờ, hộp…) với vol tăng tốt, nằm ngay các cản quan trọng. Đặc biệt tốt với các mẫu hình hộp tiếp diễn, nền giá đè nền giá và tăng dần, khả năng tăng giá sẽ tốt hơn khi giá bùng nổ. Chú ý vol sẽ giảm dần khi giá càng nén chặt, và biên độ giao động giảm, giá cao dần nhưng ko còn hàng trôi nổi bên ngoài. Có thể giải ngân trước 1 lệnh nhỏ 10% -20% cho vùng tích lũy này ( hãy đặt 1 chân vào để cảm nhận nhiệt độ nước ). Khi giá break out khỏi vùng giá thì mua như phương án 2.1 ở trên.
- MUA THEO XU HƯỚNG TĂNG: Trend is friend. Luôn ưu tiên mua cổ phiếu trong xu hướng tăng, hoặc ít nhất là điều chỉnh và bật ngược trở lại nhưng ko hề phá phớ xu hướng tăng dài hạn. Ở các mức hỗ trợ quan trọng, giá cố sự phục hồi tốt thì có thể giải ngân khi vào một nhịp tăng mới ( mua quả banh tennis chư ko ôm trứng ung).
- MUA Trading ngắn hạn ( T0 hoặc Swing trade ở các điểm quan trọng)
Khi có hàng sẵn trong danh mục, có thể trading trên danh mục để đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận. Chỉ thực hiện khi cổ phiếu có mức lời tốt và không gãy uptrend. Khối lượng mua tối đa bằng lượng hàng nắm giữ. Tuy nhiên nên duy trì vào khoảng 50% khối lương cho mỗi lần mua/bán, đảm bảo không bị kẹp hàng T+.
Leave a Reply